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2017年度中華人民共和國吉木乃口岸國際道路運輸管理局部門決算公開說明

發布時期: 2018-10-26 16:34:08      字體:

目 錄

第一部分 中華人民共和國吉木乃口岸國際道路運輸管理局部門單位概況

一、主要職能、機構設置及人員情況

二、部門決算單位構成

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門财政撥款收支情況

(一)财政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算支出決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結餘情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

(二)國有資産收益征繳情況說明

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況(11張):

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《收入支出決算表》

《項目收入支出決算表》

《行政事業類項目收入支出決算表》

《基本建設類項目收入支出決算表》

《支出決算明細表》

《基本支出決算明細表》

《項目支出決算明細表》

《财政專戶管理資金收入支出決算表》

三、财政撥款收支情況(9張):

《财政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算财政撥款收入支出決算表》

《一般公共預算财政撥款支出決算明細表》

《一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表》

《一般公共預算财政撥款項目支出決算明細表》

《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》

《政府性基金預算财政撥款支出決算明細表》

《政府性基金預算财政撥款基本支出決算明細表》

《政府性基金預算财政撥款項目支出決算明細表》

四、單位資産負責情況(1張):《資産負債簡表》

五、部門決算附表(5張):

《資産情況表》

《國有資産收益征繳情況表》

《基本數字表》

《機構人員情況表》

《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表(2張)

《部門決算相關信息統計表》

《政府采購情況表》

七、“三公”經費支出情況(1張):

《××年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況,包括:部門主要職能和機構設置情況、年末編制情況、實有人數情況等。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看,中華人民共和國吉木乃口岸國際道路運輸管理局部門決算包括:中華人民共和國吉木乃口岸國際道路運輸管理局部門本級決算、所屬單位決算等。

納入中華人民共和國吉木乃口岸國際道路運輸管理局2017年部門決算編制範圍的單位名單見下表:

序号

單位名稱

備注

1

中華人民共和國吉木乃口岸國際道路運輸管理局單位本級

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入226.28萬元,與上年相比,減少55.74萬元,降低19.76%,支出2,04.28萬元,與上年相比,減少80.16萬元,降低28.18%,結餘39.78萬元,與上年相比,增加22萬元,增長123.73%。增減變化主要原因是:項目收入維穩經費14萬元結轉結餘,與預算相比情況:變化情況較小,項目收入年底到位後結轉結餘。

其他有關說明内容。

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計226.28萬元,其中:财政撥款收入218.25萬元,占96.45%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入3.32萬元,占1.47%;附屬單位繳款0元,占0%;其他收入4.71萬元,占2.08%。增減變化的主要原因是:與上年相比增減變化情況較小。

與預算相比情況:無明顯增減變化。

其他有關說明内容。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計2,04.28萬元,其中:基本支出1,60.98萬元,占78.80%;項目支出39.98萬元,占19.57%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出3.32萬元,占1.64%;對附屬單位補助支出0元,占0%。增減變化的主要原因是:增減變化不大。

與預算相比情況:增減變化不大。

其他有關說明内容。

二、部門财政撥款收支情況

(一)财政撥款收支總體情況說明

2017年度财政撥款收入218.25萬元,與上年相比,減少19.44元,降低8.18%。增減變化的主要原因是:基本支出财政撥款收入減少。财政撥款支出200.96萬元,與上年相比,減少282.44萬元,降低28.85%。其中:基本支出160.98萬元,項目支出39.98萬元。增減變化的主要原因是: 财政撥款基本支出相比上一年減少。财政撥款結轉結餘22.00萬元,與上年相比,增加22萬元,增長220%。增減變化的主要原因是:維穩經費結轉結餘。

與預算相比情況:财政撥款維穩經費增加。

其他有關内容說明:2017年财政撥款項目收入年底增加14萬元。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算财政撥款支出196.25萬元。與上年相比,減少41.44萬元,降低17.43%。增減變化的主要原因是:财政撥款基本支出減少。其中:按功能分類科目, 機關事業單位基本養老保險繳費支出,15.15萬元, 行政運行,118.72萬元。 公路運輸管理,62.38萬元。按經濟分類科目,基本支出160.87萬元,項目支出35.3,8萬元。與預算相比情況。

其他有關說明内容。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算财政撥款收入0元,與上年相比,增加(減少)0元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無。政府性基金預算财政撥款支出0元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無

與預算相比情況:無

其他有關說明内容:無

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0元。與上年相比,增加(減少)0元,增長(降低)0%。增減變化的主要原因是:無。與預算相比情況。

其他有關說明内容:無

三、部門結轉結餘情況

年末結轉結餘39.78元。與上年相比,增加22萬元,增長123.73%。

其中财政撥款結轉結餘22萬元。與上年相比,增加22萬元,增長100%。

其他有關說明内容:财政撥款增加。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算3.1萬元,比上年減少1.9萬元,降低38.78%,減少原因是公務車輛運行費減少。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出3萬元,占96.77%,比上年減少1.9萬元,降低38.78%,減少原因是公務用車運行費減少;公務接待費支出0.09萬元,占2.9%,比上年增加(減少)0元,增長(降低)0%,具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。中華人民共和國吉木乃口岸國際道路運輸管理局單位全年使用一般公共預算财政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費3萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費3萬元。主要用于車輛使用維護費和油料費等。2017年,單位一般公共财政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為2輛。

公務接待費0.09萬元。具體是:中華人民共和國吉木乃口岸國際道路運輸管理局内公務接待支出0.09萬元,主要是單位工作交流檢查等。單位國内公務接待5批次,35人次。

與預算相比情況。

其他有關說明内容。

五、機關運行經費支出情況

2017年度中華人民共和國吉木乃口岸國際道路運輸管理局單位機關運行經費支出200.96萬元,比上年減少81.48萬元,降低28.85%,主要原因是财政撥款基本支出減少。

其他有關說明内容。

六、政府采購情況

其他有關說明内容。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

截至2017年12月31日,資産總計270.45萬元,其中:流動資産68.06萬元,固定資産2,02.39萬元,其中:房屋685.52(平方米),價值114.29萬元,共有車輛2輛,價值42.96萬元,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0台(套)、單位價值100萬元以上專用設備0台(套),其他固定資産價值45.14萬元。

其他有關說明内容。

(二)國有資産收益征繳情況說明

截至2017年12月31日,中華人民共和國吉木乃口岸國際道路運輸管理局單位資産有償使用收入合計0萬元,資産處置收入合計0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳财政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

其他有關說明内容。

第三部分 專業名詞解釋

财政撥款收入:指同級财政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非财政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《财政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《财政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算财政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算财政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算财政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算财政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算财政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算财政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資産負債簡表》

二十三、《資産情況表》

二十四、《國有資産收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

附件1.2017年度吉木乃口岸局一般公共預算“三公”經費支出情況表.xlsx 附件2.吉木乃口岸局收入支出決算總表.xls