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2017年度中華人民共和國都拉塔口岸國際道路運輸管理局部門決算公開說明

發布時期: 2018-10-26 16:31:07      字體:

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

1.主要職能:負責監督管理出入境國際道路運輸經營行為,協調出入境運輸車輛通關事宜,負責口岸轄區内道路運輸行業各種基礎數據、信息的收集、分析、處理,組織開展市場調查和預測,引導道路運輸行業健康發展。

2.機構設置情況:年末單位機構為1個,設有綜合辦公室、綜合業務處、财務統計處、行政執法處4個處室。

3、年末編制情況:我局編制人數為 15人,截止2017年末實有人數15人,其中:在職職工13人,退休人員2人。

車輛編制為4輛,年末實有車輛3輛。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看,都拉塔口岸國際道路運輸管理局(單位)部門決算包括:(單位)部門本級決算

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入324.27萬元,與上年相比,減少3.52萬元,增長(降低)1.1%,支出298.43萬元,與上年相比,減少27.53萬元,降低8.4%,結餘30.22萬元,與上年相比,增加25.83萬元,增長588%。增減變化主要原因是:2017年度有1人退休,基本支出結轉結餘,當地财政撥款結轉結餘。

(二)部門收入總體情況說明

2017年收入共計324.27萬元,其中:财政補助收入:293.44萬元,其它收入10.16萬元,經營收入:20.67萬元。其中:财政補助收入占總收入的90.49%,其他收入占總收入的3.13%,經營收入占總收入的6.37%。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計298.43萬元,其中:基本支出257.76萬元,占86.37%;項目支出20萬元,占6.7%;經營支出20.67萬元,占6.93%;

二、部門财政撥款收支情況

(一)财政撥款收支總體情況說明

2017年度财政撥款收入293.44萬元,與上年相比,增加52.68萬元,增長21.88%。增減變化的主要原因是:2017年度新招錄1人。财政撥款支出277.6萬元,與上年相比,增加41.07萬元,增長17.36%。其中:基本支出257.6萬元,項目支出20萬元。增減變化的主要原因是:2017年度新招錄1人。财政撥款結轉結餘20.22萬元,與上年相比,增加15.83萬元,增長360.59%。增減變化的主要原因是:2017年1人退休。

(二)一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算财政撥款支出277.6萬元。與上年相比,增加41.07萬元,增長17.36%。增減變化的主要原因是:2017年度新招錄1人。其中:按功能分類科目,208社會保障和就業支出62.12萬元,214交通運輸支出215.48萬元。按經濟分類科目,工資福利支出216萬元,商品和服務支出42.73萬元,對個人和家庭補助支出18.87萬元。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算财政撥款收入0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。。政府性基金預算财政撥款支出0萬元,與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比,增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

三、部門結轉結餘情況

年末結轉結餘30.22萬元。與上年相比,增加(減少)25.83萬元,增長588%。

其中财政撥款結轉結餘20.22萬元。與上年相比,增加15.83萬元,增長360.59%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算3.96萬元,比上年減少2.76萬元,降低41.1%,減少原因是公務接待減少。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出3.8萬元,占96%,比上年減少2.71萬元,降低41.6%,減少原因是車輛使用頻率減少,節約開支;公務接待費支出0.16萬元,占0.04%,比上年減少0.04萬元,降低19%,減少原因是接待減少。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。都拉塔口岸國際道路運輸管理局單位全年使用一般公共預算财政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費3.8萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費3.8萬元。主要用于車輛維修,燃油,保險等。2017年,單位一般公共财政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為3輛。

公務接待費0.16萬元。具體是:國内公務接待支出0.16萬元,主要是就餐費、住宿費等。都拉塔口岸國際道路運輸管理局單位國内公務接待7批次,33人次。

與預算相比情況。公務用車運行費預算3.8萬,與預算一緻;公務接待費預算0.25元,決算支出少于預算,減少0.01萬元。

五、機關運行經費支出情況

2017年度都拉塔口岸國際道路運輸管理局單位機關運行經費支出22.88萬元,比上年減少3.67萬元,降低13.9%,主要原因是退休1人,南疆支教1人;厲行節約,降低成本。

六、政府采購情況

都拉塔口岸國際道路運輸管理局單位政府采購計劃0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元;實際采購0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資産占用情況說明

截至2017年12月31日,資産總計765.09萬元,其中:流動資産88.85萬元,固定資産676.24萬元,其中:房屋1880.74(平方米),價值449.97萬元,共有車輛3輛,價值59.21萬元,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要是:用于日常公務);單位價值50萬元以上通用設備0台(套)、單位價值100萬元以上專用設備0台(套),其他固定資産價值160.07萬元。

(二)國有資産收益征繳情況說明

截至2017年12月31日,都拉塔口岸國際道路運輸管理局單位資産有償使用收入合計0萬元,資産處置收入合計0萬元。其中:已繳國庫0萬元,已繳财政專戶0萬元,應繳未繳0萬元,單位留用0萬元。

(三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度,本部門單位實行績效管理的項目 3 個,涉及預算20萬元,項目支出決算20萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果:無。

第三部分 專業名詞解釋

财政撥款收入:指同級财政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非财政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208(類)05(款)04(項):指未歸口管理的行政單位離退休費;。208(類)05(款)05(項):指機關事業單位基本養老保險繳費支出;208(類)05(款)06(項):指機關事業單位職業年金繳費支出;214(類)01(款)01(項):指交通運輸公路水路運輸行政運費費;214(類)01(款)12(項):指公路運輸管理;214(類)01(款)99(項):指其他公路水路運輸支出;

四部分 部門決算報表(見附表)

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《财政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《财政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算财政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算财政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算财政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算财政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算财政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算财政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算财政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資産負債簡表》

二十三、《資産情況表》

二十四、《國有資産收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

附件1.都拉塔口岸國際道路運輸管理局2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表.xlsx 附件2.都拉塔口岸國際道路運輸管理局2017年度報表.xls